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【经济日历】 交易员消化疲软数据,美联储或已完成加息

2023-11-07 00:00

本周经济日历相对清淡,市场将稍作喘息。上周万圣节来临之际,美元持续下滑,但这并不令人特别意外,因为临近年底是美元季节性疲软时期,或许到圣诞节会迎来反弹。美股节节攀升,标普500指数已较10月末低点上涨逾6%。该指数下破200日均线后再度很快回升,被称为华尔街“恐惧指数”VIX指数也已降至长期平均线以下。

眼下,市场受到以下因素驱动:美国经济数据走软、市场将美联储立场解读为偏鸽,美债前景转好(债券发行速度放缓)。上周五公布的美国就业报告显示新增非农就业人数不及预期、前值向下修正、薪资增长放缓、失业率上升,这使得美联储更有理由不再次加息。由于鲍威尔在上周的FOMC会议后没有发表强势言论,美元经历了自7月份以来最糟糕的一周。如果美元跌出近期的波动区间,可能会出现更长时间的回撤。

本周重磅数据寥寥,但有多位美联储官员发表讲话阐述央行立场。每年的最后两个月通常是美元表现疲软的月份。在12月中旬的下一次FOMC会议之前,还有两份通胀报告和一份就业数据出炉。我们也注意到,过去三个月平均新增就业人数超过20万,显示劳动力市场仍保持稳健,特别是到了经济周期的这个阶段。

其他风险事件,投资者关注澳洲联储周二的利率决定,目前市场定价加息25个基点和不加息的概率比接近50:50。该行7月至10月已连续四次保持按兵不动。最新的通胀数据显示,物价下降的速度并没有澳洲联储希望的那么快,房地产市场的韧性也支持进一步收紧政策,不过劳动力市场看起来更加疲软。

中国贸易账和通胀数据可能会影响全球风险情绪,进而影响澳元走势。市场通常尤其关注生产者价格指数和出口价格,因为这两个指标反映全球工厂需求状况。英国将于周五发布第三季度GDP,该数据可能不太乐观,甚至出现萎缩。此前发布的商业调查数据显示经济正在失去动力,劳动力市场6月以来就业人数连续下降,而且这种情况还在继续。

11月6日,星期一         

  • 欧元       德国工厂订单(9月)
  • 欧元       欧元区Sentix投资者信心指数(11月)
  • 加元       加拿大Ivey购经理人指数(10月)

11月7日 星期二            

  • 离岸人民币    中国贸易账、进口和出口(10月)
  • 澳元       澳洲联储利率决议、利率声明
  • 欧元       德国工业产出(9月)

11月8日 星期三

  • 纽元       新西兰联储通胀预期(第四季度)
  • 欧元       欧元区零售销售(9月)

11月9日 星期四            

  • 澳元       澳大利亚消费者通胀预期(11月)
  • 离岸人民币         中国CPI (10月)
  • 美元       美国上周初请失业救济人数
  • 美油       EIA原油库存报告

11月10日 星期五          

  • 澳元       澳洲联储货币政策声明
  • 英镑       英国GDP、工业产出(9月)
  • 美元       美国密西根大学消费者信心指数(11月)

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